1. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0 Resumen Resumen del proceso empresarial Por la necesidad de la captura de precios de costo y condiciones comerciales a niveles de Zonas de Precio y Sub zonas se realizo la modificación correspondiente a la transacción para una visualización de estos cambios aplicados. PasosLas transacciones requeridas para la captura y generación del reporte con las condiciones son:Acceso a la transacciónVía MenúsVía Código de Transacción F110Para la creación de propuestas depago se captura el F110 ypresionamos enterPara la generación de la propuestase captura la fecha de la ejecución yel nombre de la propuestaLas pestañas (Parámetro y Log.Adicional) son las que se deben decapturar.En la opción Parámetro se captura laSociedad, Vía de Pago y siguientefecha de contabilidad Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 1 de 11 Gongora 2. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0Para capturar el número de Acreedor(en caso de no saberlo), hay quedarle clic a la flecha de coloramarillo.En la siguiente pantalla, presionamosel icono que está encerrado en elcírculo rojo.En el nombre del proveedortecleamos una palabra clave comosus primeras letras + * para poderlocalizar el número que lo identifica.Ya localizado, con un doble clic loseleccionamos y nos proporciona sunúmero que lo identifica, círculo rojo,posteriormente presionamos el iconodel reloj con una palomita, círculorojo.La siguiente pantalla nos proporcionael numero del acreedor ya comodebe de quedar Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 2 de 11 Gongora 3. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0Imagen final de todos los camposcapturados de la pestaña ParámetroEn la pestaña Log. Adicional seactivan las siguientes casillas deverificación: 1. Verificar Vencimiento 2. Seleccionar Via de Pago siempre. 3. Posiciones de de documentos de pago.Para poder continuar con el proceso,lo podemos hacer de dos formas: 1. Seleccionamos el icono de guardar. 2. Seleccionamos la pestaña Status y nos aparece la siguiente imagen (Primero desea grabar los datos) Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 3 de 11 Gongora 4. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0Ya capturados todos los registros ensus respectivos campos, nospropondremos a generar lapropuesta, círculo rojo.En la siguiente pantalla soloverificamos que la fecha de inicio seala que capturamos y activamos lacasilla de verificación EjecuciónInmediata pulsamos la palomitaverde, círculo rojoCuando la propuesta se ha generabien nos despliega el siguientemensaje.Presionamos el icono Status, paraque actualice la información, yaactualizada, nos aparece lassiguientes pestañas Status: Actualiza la información Ejec. Pago: ejecuta todos los pagos cargados en la propuesta Propuesta: Te da la opción de elegir opciones en la propuesta Propuesta: Ejecuta la propuesta Directa Propuesta: Visualiza la ejecución de la propuesta Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 4 de 11 Gongora 5. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0Presionamos el botón de la palomitaverde, círculo rojo.Esta es la ultima pantalla que nos aparece, donde se despliegan las ejecuciones abiertas para esproveedor y la cantidad a pagar. Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 5 de 11 Gongora 6. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0Si a la hora de generar la propuesta con cualquiera de estos iconosLes despliega un error como el que les presento en la imagen de abajo, donde dice que en el díade ejecución de pago 16.03.2011 con identificación JJF02. Acreedor 20100029 con sociedad 1000.Tiene una propuesta abierta en la misma fecha con identificación PSF01La forma de anular ese error, es entrando a la fecha que te despliega con la identificación que aparece,encerradas en círculo rojo, y borrar la propuesta abierta, después entrar a la misma fecha con laidentificación que ha creado y borrarla, con eso usted ya elimino el error y puede verificar el reportemostrado, donde dice se cancela ejecución de pagosAhora sí, puede generar su propuesta para la fecha que antes había creado y averiguar qué partidas hayabiertas para ese proveedor.La visualización del reporte decondiciones en la Zr025 se puederealizar de la siguiente manera:1.-Solo ingresando el número de Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 6 de 11 Gongora 7. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0Ya generada la propuesta, le damosclick al icono de propuesta con ellápiz, para poder modificar laejecución de pagos.Se despliega la siguiente pantalla yla dejamos tal cual, presionamos lapalomita verde.Nos presenta todos los documentoscontables, abiertos para pagar delproveedor que estamos manejando.Presionamos doble click al botoncitoverde para que me despliegue todaslas partidas del proveedor y poderbloquearlasEstas son todas las partidas que hay que parle al proveedor. Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 7 de 11 Gongora 8. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0Seleccionamos el botón de todos losbloqueos, para poder bloquear todoslos pagos disponibles, y se despliegala siguiente pantalla.Le tecleamos la letra A, que significabloqueo de todos los pagos y ledamos click a la palomita verde ygrabamos para visualizar lasmodificacionesAhora aparecen dos focos uno encolor verde (donde estaban todas laspropuestas de pago) y otro en colorrojo (donde se pasaron todas laspropuestas de pago pero ahorabloqueadas).Con darle doble click al foco verdeverán que ya no existe ningunapropuesta.Seleccionamos una factura parapagar con doble click y despliega lasiguiente pantalla, donde lecambiaremos la letra A por ningunaletra que significa orden de pago, yluego presionaremos Reasignar.Despliega la siguiente pantalla, quees Vía de pago (T), Banco (BBV),presionamos la palomita verde paraconfirmar el pago y le damos grabarlas modificaciones Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 8 de 11 Gongora 9. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0La ejecución de pago se ha cancelado porque no hansido abiertos los años fiscales donde se ha estadotrabajando, el ultimo año fiscal abierto fue el 2008.Para poder abrir el año fiscal actual hay que seguir lossiguientes pasos: 1. Click a pago. 2. Posicionamos el cursor en el texto encerrado con el círculo rojo. 3. Click a texto explicativo. 4. Presionamos ejecutar función para poder dar de alta al año fiscal 5. Ponemos el numero de sociedad que es 1000, visualizamos los intervalos hasta hora definidos. 6. Definimos intervalos nuevos o sea año fiscal actual o donde vamos a trabajar Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 9 de 11 Gongora 10. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0 7. Presionamos intervalo para poder definir el año fiscal 8. Ponemos nuero 00 9. Año 2011 10. Desde 0090000000 11. A 0099999999 12. Rango 0 13. No activamos Ext. 14. Presionamos insertar 15. Visualizamos y ya tenemos Activado 20011 16. Ahora si ejecutamos el pago En la pantalla inicial del F110 17. Damos click al icono pago Para visualizar el reporteReporte final de la transacción con el pago ya creado y el numero de documento creado Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 10 de 11 Gongora 11. MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIALActividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0Ya ejecutado el pago, ahora nos vamos a latransacción ZF066 para poder visualizar el pago ygenerarlo y enviarle al proveedor sus respectivosdescuentos.Te dice que se ha generado un archivoEn la siguiente direccion, eso indica queLa propuesta de pago ha sido creadaClick a enviar correo electronico Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página: 09/10/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan 11 de 11 Gongora