Registro de Cheques Posfechados Manual SAP

REGISTRO DE CHEQUES POSFECHADOS Se registra por la opción F-02 los siguientes datos: fecha del día, en clase de documento SA, en referencia se digita la fecha en que se hará efectivo el cheque, con el fin de revisar por SAP las fechas de los cheques, en texto digitamos los datos del cheque posfechado. En Clvct digitamos 01, en cuenta el código del cliente y enter Cambiamos la divergente en libro mayor cambiamos la cuenta por la 9105050100 cheques posfechados y registramos los datos del cheque, en texto digitamos datos del cheque y fecha en la que se hará efectivo. En Clvct 11 y en cuenta el código del deudor y enter: Cambiamos la cuenta libro mayor por la 9401050100 Acreed Conting por el contra cheque s posfechados y se diligencia los datos del cheque Regresamos al menú inicial damos simular y grabar. Si visualizamos por la FBL5N en la cartera encontramos el cheque posfechado, que ingresamos Los cheques posfechados deben ser guardados en la caja fuerte, controlando oportunamente su consignación.