Kertas Kerja E-1

KODE WP : E-1 PT.BINA CITRA PESONA SURAT-SURAT BERHARGA 31 DESEMBER 2005 Saldo Tambahan Saldo Harga 31 Des 2004 (Penghentian) 31 Des 2005 Pokok PT BANGUN KARYA Rp 228.000.000 Rp 228.000.000 Rp 213.750.000 SAHAM BIASA @ 8000 (28.500 LEMBAR) (28.500 LEMBAR) PT SINAR MATARAM Rp 354.000.000 Rp 354.000.000 y -0- SAHAM BIASA @ 11800 (30.000 LEMBAR) (30.000 LEMBAR) PT CAKRAWALA Rp 270.280.000 ( Rp 270.280.000) y -0- SAHAM BIASA @ 11000 (23.300 LEMBAR) (23.300 LEMBAR) PT SUARA ALAM Rp 25.920.000 Rp 25.920.000 Rp 19.200.000 SAHAM BIASA @ 21500 (1.200 LEMBAR) (1.200 LEMBAR) PT MERIDIAN Rp 19.300.000 Rp 19.300.000 Rp 20.400.000 n SAHAM BIASA @ 9600 (2.000 LEMBAR) (2.000 LEMBAR) PT ARTHA Rp 80.000.000 y Rp 80.000.000 Rp 79.384.000 Rp 852.280.000 ( Rp 499.060.000) Rp 353.220.000 n Rp 332.734.000 · TB-1 : Telah ditelusur ke kertas kerja tahun sebelumnya · : Termasuk Komisi Broker : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sertifikat saham E-3 : Telah dikonfirmasikan ke Broker E-5 : Diperoleh dari daftar harga saham yang dimuat pada haria Suara Pembangunan edisi Januari 2006 Y : Telah ditelusur ke jurnal pengeluaran kas dari jurnal penerimaan kas n : Harga pasar lebih rendah dari harga perolehan sehingga perlu penyesuaian : Penjumlahan telah diperiksa Ayat Jurnal Penyesuaian : Surat – Surat Berharga – PT Dian Electronik Rp 47.920.000 Utang Dagang Rp 47.920.000 Reklasifikasi : Piutang Lain-lain Rp 80.000.000 Surat Berharga PT Artha Rp 80.000.000