Abril 2016Informe para Inversores de Inversor Global: Cómo aumentar tus Ganancias un 453% con este activo indispensable Por Federico Tessore, Director de Inversor Global Si todavía no estás familiarizado con el platino, ya es hora de que lo conozcas. El platino es el metal precioso más raro y pesado que existe, nada más que 133 toneladas son extraídas al año. Sólo hace falta compararlo con las 1.782 toneladas de oro que se extraen por año para comprender su escasez. Para crear una onza (unos 28 gramos) de platino son necesarias 10 toneladas de mineral con un proceso que dura aproximadamente 5 meses. El platino no es como el oro o la plata; no hay grandes cantidades disponibles. Hay dos factores principales que generan la demanda de este metal. Antes que nada, es indispensable para la producción de catalizadores. En segundo lugar, su valor aumenta en épocas inflacionarias, por lo que es ideal para blindarse contra la inflación. Ahora existe un nuevo factor… el platino es más barato, y se comercializó a niveles muy bajos en los últimos diez años. Hay preocupación por contener el crecimiento global, principalmente en China, y esto disminuyó de manera drástica su producción y su venta. La Reserva Federal ha tenido una política monetaria blanda en los últimos siete años, y la principal consecuencia de ello es la inflación. Cuando el gobierno infla la moneda, el valor del dólar se diluye, los precios suben y el poder adquisitivo se ve reducido. Por eso, la gente compra metales preciosos, entre ellos el platino. El valor del metal va a subir en relación con la inflación. El platino sirve para conservar el valor del dólar. Que el gobierno esté tratando de acabar con la inflación mediante el uso de nuevas políticas económicas, como las facilidades cuantitativas, no significa que el dólar esté seguro. Por lo menos no por mucho tiempo. Según la Wainwright Economics de Boston, el platino es más sensible a la inflación que el oro o que la plata, y esto es un buen indicador. El gobierno está creando un ambiente excelente para que los precios del platino suban. Algunos creen que el platino no sirve para nada más que la producción de joyería, pero no podrían estar más equivocados. El platino es un metal mucho más industrial de lo que se cree. Mientras el oro tiene poca utilidad para la industria, el platino es esencial para varios usos, sobre todo para la industria automotriz. Por ejemplo, todos los coches necesitan catalizadores para disminuir la emisión de hidrocarburos. El platino es el mejor agente oxidante, debido a su interacción con componentes sulfúricos y su alto punto de fusión. Todos los catalizadores del mundo contienen platino. El instituto nacional de estadísticas de los Estados Unidos estima que el 80% de la producción total de platino se destina a la producción de catalizadores. Sin embargo, los catalizadores todavía no son el producto más usado para disminuir la polución en China, aunque esto está cambiando… Y, mientras más autos compren los chinos, más platino será necesario. Es una lástima que haya tan poco platino en el mundo, ya que tal vez sea el metal más valioso del planeta. Otro ejemplo de su utilidad es que sirve de materia prima para la producción de vidrios ópticos y cristales usados televisores y monitores de computadoras. Sin el platino, las refinerías de petróleo no serían capaces de crear algunos componentes de la nafta. También hay otra manera increíble de usar el platino: En algunas fórmulas químicas, tiene la capacidad de inhibir la división de células vivas. Algunos fármacos producidos a partir del platino tuvieron un efecto positivo en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, como el cerebral, el de cuello, el de ovario y el testicular. Podríamos seguir hablando de este súper metal, pero me imagino que ya habrás entendido adónde queremos llegar. El platino es muy útil y es uno de los metales más escasos del planeta. La demanda por él va a seguir creciendo. Y acá te vamos a mostrar tres maneras de invertir en esta maravilla. Oportunidad Número Uno: Comprar Platino Directamente Para conseguir los mejores precios, recomendamos comprar el metal directamente de la empresa Asset Strategies International (ASI). ASI comenzó a operar en 1982 con una misión clara en mente: ayudar a sus clientes a diversificar sus activos mundialmente, a través de la inversión en metales preciosos y en moneda extranjera. Es difícil encontrar una empresa capaz de combinar metales preciosos, moneda extranjera y protección de riquezas entre sus servicios. Sin embargo, ASI lo logra y lo hace de la manera más honesta posible. Hay algunas maneras de comprar platino por ASI, y la primera es comprando monedas. Las monedas de platino vienen de las más prestigiosas casas de moneda del mundo: ● Águilas de platino producidas por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos ● Hojas de Arce de la Casa Real de la Moneda de Canadá ● Koalas de platino de la Casa de la Moneda de Perth, Australia Comprar monedas de platino de una onza es fácil y tiene un costo- beneficio atractivo. Los profesionales de ASI pueden hablar sobre los pros y contras de adquirir cualquiera de las monedas disponibles. Otra manera efectiva de invertir es con barras de una onza. Si tu intención es comprar platino en gran cantidad, recomendamos que consultes las posibilidades del programa Perth Mint Certificate Program (PMCP) con un representante de ASI, ya que es una de las maneras más seguras para hacerlo. La casa de moneda va a comprar de vuelta todo el metal que venda, lo que te asegura liquidez inmediata. Para conocer más sobre el único programa de metales preciosos garantizado por el gobierno, podés acceder a la página de ASI en www.assetstrategies.com. Qué hacer: Contactá a ASI a través del mail
[email protected]. **Tené en cuenta que el platino es un metal volátil y no debería representar el 100% de tu portfolio de metales. Oportunidad Número Dos: Diversificar en Platino Sin Tenerlo en las Manos Los fondos de inversión consiguieron establecerse en el mundo de las inversiones para siempre. Hoy ya son responsables de manejar un total de 1,7 trillones de dólares en activos. Hay aproximadamente 1.500 fondos en el universo de los fondos de inversión. Fondos de mercancía que se han transformado en una parte de este mundo, y eso hace que sea más fácil obtener esta clase de activos. Para los inversores que buscan una manera efectiva y de bajo costo para invertir en platino, el fondo de inversión ETFS Physical Platinum (NYSE:PPLT) es una gran opción. ETFS te ayuda a obtener grandes cantidades de platino sin que tengas que comprar barras o monedas de metal. Este fondo no invierte en acciones de compañías mineras; lo que hace es invertir en platino físico, en barras o monedas. Si comprás acciones de ETFS, vas a entender el movimiento de los precios del platino sin tener que hacer transacciones en mercados futuros. Claramente, como en cualquier fondo, hay tasas a pagar. Por suerte, el índice de gastos de ETFS es de 0,60%, lo que es muy barato. Además de conveniente. Podés elegir acciones directamente del mercado de acciones de Nueva York (NYSE) a través de tu corredor. Acción a tomar: Comprá acciones de ETFS Physical Platinum (NYSE: PPLT) en el mercado. Usá un trailing stop de 25% para proteger tus intereses. Oportunidad Número Tres: Acciones de Platino Para Cualquier Portfolio Nuestra jugada final es una recomendación: Impala Platinum Holdings (OTC: IMPUY), el segundo mayor productor de platino del mundo. Conocida como “Implats”, la empresa actúa en la minería, la refinería, el procesamiento y la venta de platino. Implats también trabaja con otros metales base. La empresa mantiene complejos mineros en Zimbawe y Sudáfrica, y produce platino, paladio, rodio, rutenio, cobre, níquel, iridio, cobalto y oro. A pesar de producir otros metales, su fuente de ingresos más fuerte es el platino. Implats abastece el 25% de la demanda global de platino y produjo 1.276.000 de onzas (más de 36 mil kilos) de este metal en 2015. Esto representa más de 1,26 mil millones del valor del platino, si nos basamos en el precio de hoy. Sin embargo, la producción bajóen 2015 cuando el sector sufrió un paro de cinco meses y demandas continuas que cambiaron el ambiente operacional. Todo esto, combinado con una caída de los precios en los últimos cuatro años, perjudicó la producción y las ganancias de Implats. Pero… en el caos se encuentra la oportunidad… para el año fiscal de 2016, se prevé una mejora importante. El paro se terminó, los competidores menores se fueron de la industria y el exceso de oferta ya no es un problema. También aumentó la demanda de la industria automotriz en Europa y en Asia. Los ingresos estimados del próximo año son positivos y se ve una mejora. Las ganancias por acción deben duplicar en el 2016. La buena noticia: Implats es ahora muy atractiva para inversores. Los últimos años fueron difíciles para la empresa, debido a los costos altos, los bajos precios, la venta de automóviles en baja y el crecimiento lento en China, factores que impactaron en sus ventas y en sus ganancias. Como resultado, los precios de las acciones cayeron, pero ahora la empresa ofrece entradas atractivas para nuevas compras. Los costos seguirán altos para Implats, la producción va a mejorar de manera moderada, pero las previsiones muestran que la demanda va a subir de manera regular en los próximos años. Algunos verán esto como algo malo – precios altos y producción estable – pero el aumento en la demanda va a superar los inconvenientes. En realidad, hay un gran interés de los inversores en el metal, una vez que se espera que los precios suban. Sudáfrica es el mayor proveedor de platino del mundo y es la clave para el futuro de los precios de este metal, ya que lo que se produce en este país corresponde al 80% de la producción mundial. Una vez que esta actividad genere ingresos para el país, va a haber presión, tanto externa como interna, para que esta “mina de oro” siga funcionando de manera lucrativa. En los próximos años, si el platino se transforma en algo popular, como esperamos que sea, lo mismo va a pasar con el precio de las acciones de Implats. Considerá sumar algunas acciones a tu portfolio, pero cuidado con la súper exposición. Acción a tomar: Comprá Impala Platinum Holdings (OTC: IMPUY) en el mercado de acciones. Usá un trailing stop de 25% para proteger tus intereses.